BIST 100’de 9500 Desteği Öne Çıkıyor, Piyasalarda Ana Gündem: Fed, TCMB ve Jeopolitik Riskler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta başında 9650 düzeyinden gelen satışlarla birlikte 9500 takviyesine kadar geri çekildi. Güne hafif alıcılı bir başlangıç beklenirken, 9500 düzeyinin üzerinde kalıcılık, kısa vadeli görünüm açısından kritik değer taşıyor. Bu düzey, mümkün satış baskılarının sınırlanması ve üst istikametli reaksiyon hareketlerinin devamı için izlenmeli.

9650 Direnç, 9500 Dayanak Seviyesi

Endeksin tekrar 9650 üzerine çıkması durumunda üst taraflı ivme güçlenebilir ve 9800 düzeyleri amaç haline gelebilir. Buna karşılık 9500’ün altına sarkmalarda 9400 düzeyi yeni dayanak olarak öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 12.600 direncini aşarak yükseliş trendine girerken, kısa vadeli müspet görünümünü sürdürüyor. 13.000 ise bankacılık payları için amaç direnç pozisyonunda.

Dış Gelişmeler: Moody’s ABD Notunu Düşürdü, Çin Faiz İndirdi

Küresel piyasalarda öne çıkan gelişmelerden biri, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin uzun vadeli kredi notunu Aaa’dan Aa1’e düşürmesi oldu. Not indiriminin akabinde dolar endeksinde zayıflama gözlenirken, euro/dolar paritesi 1,13 düzeyine hakikat yükseldi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra birinci defa gösterge kredi faiz oranlarını indirerek büyümeyi desteklemeye yönelik adım attı. ABD ile artan ticaret tansiyonlarının Çin iktisadı üzerindeki baskıyı artırdığı bir periyotta bu gelişme dikkat cazip.

Fed ve ECB Cephesinde Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair temkinli açıklamalarda bulundu. New York Fed Başkanı Williams ve Atlanta Fed Lideri Bostic, faiz indirimleri için Eylül ayını işaret etti. Bu kapsamda Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında yapılacak Fed toplantıları piyasa tarafından yakından izlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yayımladığı finansal risk raporunda global ticaret tansiyonlarının finansal istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

İç Piyasalar: Tahvil Faizlerinde Düşüş

Yurtiçinde tahvil-bono faizlerinde düşüş dikkat çekti. Gösterge tahvil faizi %45,11’den %44,46’ya, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,99’dan %33,40’a geriledi. ABD tahvillerinde de benzeri aşağı istikametli hareketler izleniyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 291 puana kadar indi.

Döviz Kurları ve Euro/Dolar Paritesi

USD/TRY kuru, 38,70 düzeyine gerçek geri çekilmelerde reaksiyonla karşılaşıyor. Bu düzey takviye olarak izlenirken, 38,80’in üzerinde 38,90 ve 39,00 düzeyleri direnç olarak takip ediliyor.

EUR/USD paritesi, ABD’nin kredi notunun düşmesiyle birlikte dolara olan talebin azalmasıyla 1,13 direncine yöneldi. Üst hareketin sürmesi halinde 1,1340 ve 1,14 düzeyleri gündeme gelebilir. Aşağıda ise 1,12 düzeyi yeni dayanak olarak öne çıkıyor.

Altında Yeni Yükseliş Trendi

Altın ons fiyatı 3260 dolar direncini aşarak üst istikametli hareketini sürdürüyor. Bu düzey artık takviye pozisyonunda. Üstte 3300 ve akabinde 3350 dolar direnç olarak öne çıkıyor. Gram altın, hem ons hem de dolar kurundaki hareketlerden etkilenerek yükselen bir trende girdi. 4000 TL düzeyi ana dayanak, 4100 TL üzerinde ise 4170 TL amaç direnç olarak izlenebilir.

TCMB Enflasyon Raporu Bekleniyor

Yurt içi gündemde bu hafta öne çıkan başlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü yayımlayacağı Enflasyon Raporu olacak. Piyasalar, TCMB’nin yıl sonu enflasyon varsayımlarını revize edip etmeyeceğini dikkatle takip edecek.

Haftanın Öne Çıkan Verileri

Yarın Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak PMI imalat ve hizmet endeksleri, küresel ekonomik görünüm açısından belirleyici olacak. Bu datalar, hem faiz beklentilerini hem de emtia ve döviz piyasalarını etkileyebilir.

QNB Invest